Ngày 16/7/2015

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – RSI rơi khỏi vùng overbought. Mẫu hình nến Long-legged Doji hình thành trong phiên giao dịch ngày 16/07/2015 chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

VN-Index đang được hỗ trợ bởi vùng giá 622-626 điểm nơi có sự hiện diện của đường middle của kênh giá lên. Tuy nhiên, nếu ngưỡng này thủng thì nguy cơ giảm về vùng đỉnh cũ (đã bị vượt qua) của tháng 03/2015 (vùng 595-605 điểm) là rất lớn.

Ngày 14/5/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 14/5/2015

         VNINDEX - Tỷ lệ mua/bán: 53/47
         HNX - Tỷ lệ mua/bán: 56/44




Thống kê giao dịch

- Đột biến khối lượng trong phiên

Phân tích kỹ thuật - Ngày 13/5/2015

Thị trường ngày 13/5 kết thúc phiên với sự tăng giảm trái chiều của hai chỉ số Vnindex và Hnx. Điều đó có thể lý giải bởi sự ngược nhau về lực mua và bán. Đối với chỉ số Vnindex lực bán mạnh hơn lực mua, ngược lại với Hnx lực mua mạnh hơn lực bán. Số mã tăng/số mã giảm của hai sàn cũng khá cân bằng, cho thấy sự giằng co trong phiên.

Những nhóm ảnh hưởng chính đến Vnindex:

Ngày 13/5/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 13/5/2015

         VNINDEX - Tỷ lệ mua/bán: 46/54
         HNX - Tỷ lệ mua/bán: 53/47




Thống kê giao dịch

- Đột biến khối lượng trong phiên

Phân tích kỹ thuật - Ngày 12/5/2015

Thị trường hôm nay: VNIndex đỏ lửa với 146 mã giảm, 65 mã xanh và 57 mã đứng giá.

Về ngắn hạn VNIndex vẫn chưa vượt mốc chặn để tạo những chấm xanh tăng bền vững.

Ngày 6/5/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 6/5/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 549,3 điểm, giảm 3,35 điểm, tương đương giảm 0,61%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 62/38 áp lực bán ra mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 65/56/165
 - Khối lượng giao dịch: 89,29 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 79,38 điểm, giảm 0,85 điểm, giảm tương đương 1,06%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 63/37 áp lực bán ra mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 66/62/131
 - Khối lượng giao dịch: 43,52 triệu CP

Phân tích kỹ thuật - Ngày 5/5/2015

Thị trường hôm nay không quá bất ngờ với những nhà đầu tư lâu năm và có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Vì vậy, trước khi vào phiên 5/5 họ nhận định phiên nay sẽ xanh và hồi lại. Cây nến ngày hôm nay cũng đã chứng minh cho những nhận định này.

Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi thị trường đã ổn định và đi lên lại hay chưa? hay chỉ là một vài phiên hồi rồi sau đó lại tụt áp?

Để xác nhận một thị trường ổn định và đi lên thì điều cốt lõi là phải có sự đồng thuận của các nhóm lớn và xuất hiện những dòng dẫn dắt ổn định, bền bỉ. Xem xét về những điều này, chúng ta sẽ phân tích xem hôm nay thị trường đã diễn biến ra sao và có củng cố cho những vấn đề cốt lõi đó như thế nào.

Đầu tiên phải kể đến lực kéo mạnh của VN30 với tỷ lệ cung/cầu là 44/56 và đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng lại được sử dụng để nâng cao chỉ số. Vậy ảnh hưởng này có ổn định hay chưa chúng ta xem chart ngắn hạn của nhóm này.

Ngày 5/5/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 5/5/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 552,65 điểm, tăng 7,57 điểm, tương đương tăng 1,39%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 49/51 cung cầu khá cân bằng
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 121/63/94
 - Khối lượng giao dịch: 116,97 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 585,45 điểm, tăng 8,93 điểm, tăng tương đương 1,55%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 44/56 lực mua mạnh hơn lực bán
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 26/2/2
 - Khối lượng giao dịch: 37,34 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 80,23 điểm, tăng 0,36 điểm, tăng tương đương 0,36%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 44/56 lực mua mạnh hơn lực bán
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 98/184/88
 - Khối lượng giao dịch: 40,57 triệu CP

Phân tích kỹ thuật - Ngày 4/5/2015

Có những lúc bàn chân vô hình lại hiện ra rõ ràng đến thế. Ngay từ đầu ngày giao dịch, phiên ATO đã xuất hiện hoạt động ép chỉ số, vẽ chart tại những cổ phiếu blue. Mục đích hôm nay các MMs đã đạt được và không khó khăn gì, vì lực kháng cự khá yếu, khi chỉ số đã bị đánh thủng sâu các mốc hỗ trợ.

Diễn biến này diễn ra làm những hy vọng cuối cùng tắt lịm, tâm lý những nhà đầu tư cầm cổ cảm thấy tuyệt vọng, những tiếng than thở xuất hiện ở khắp nơi. Các chuyên gia cũng lác đác xuất hiện đưa ra nhận xét. Vậy là bài viết hôm trước về chỉ báo thị trường sẽ có cơ hội được kiểm nghiệm thêm.

Quay lại với diễn biến phiên hôm nay, tất cả các mặt trận từ blue chip, large cap, mid cap, penny đều tan nát, hay còn gọi là vỡ trận. Đặc biệt lực chống đỡ của penny khá yếu và bị dồn tới chân tường (sàn). Nhóm dầu khí có hỗ trợ tốt từ giá dầu thế giới cũng bị uy hiếp, tuy nhiên do là lực chốt lời hoặc giữ hòa nên lực kháng cự mạnh mẽ hơn các nhóm khác.

Qua những bài phân tích trước, chúng ta đã đưa ra các kịch bản, trong đó kịch bản thủng hỗ trợ và thủng sâu đã diễn ra. Như vậy một đợt tích lũy mới lại bắt đầu, và việc quan sát những mã tiềm năng là việc cần làm chứ không phải là sự than vãn và chán nản.

Ngày 4/5/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 4/5/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 545,08 điểm, giảm 17,32 điểm, tương đương giảm 3,08%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 73/26 áp lực bán ra rất mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 28/25/229
 - Khối lượng giao dịch: 112,53 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 576,52 điểm, giảm 16,63 điểm, tương đương 2,8%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 73/27 áp lực bán ra  rất mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 1/0/29
 - Khối lượng giao dịch: 44,36 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 79,95 điểm, giảm 2,8 điểm, tương đương 3,38%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 67/33 áp lực bán ra rất mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 32/151/187
 - Khối lượng giao dịch: 58,65 triệu CP

Chỉ báo thị trường

Các công cụ phân tích kỹ thuật đều được tính dựa vào các thông số giá, như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, và có thể thêm khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên khi theo dõi các phân tích của các chuyên gia chứng khoán chúng ta còn thấy họ sử dụng các chỉ số khác để dự báo biến động của thị trường. Ví như khoảng một năm nay chúng ta hay nghe nói tới chỉ số PMI (Purchasing Managers Index) ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhóm công cụ phân tích này sử dụng để dự đoán biến động của tất cả chứng khoán trong một thị trường nhất định. Các chỉ báo này thường được gọi là "chỉ báo thị trường" vì chúng đo lường sự biến động của toàn thị trường chứ không chỉ của một cổ phiếu đơn lẻ.

Các chỉ báo thị trường giúp phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn vì các chỉ báo này cung cấp thêm nhiều thông tin ngoài giá và khối lượng giao dịch. Một phương pháp phổ biến là sử dụng các chỉ báo thị trường để xác định xu hướng chung của thị trường và sau đó sử dụng các chỉ báo giá/khối lượng giao dịch để xác định thời điểm mua/bán một chứng khoán. Dựa vào lập luận "Nước lên, thuyền lên", sẽ ít rủi ro hơn khi sở hữu chứng khoán trong giai đoạn thị trường tăng.

* Phân loại Chỉ báo thị trường

Phân tích kỹ thuật - Ngày 27/4/2015

Hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt. Một chấm đỏ lại xuất hiện sau chấm xanh ngày 24/4. Như vậy, mong ước có thêm những chấm xanh để củng cố xu hướng đi lên đã không được đáp ứng.

Ngày 27/4/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 27/4/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 562,4 điểm, giảm 3,37 điểm, tương đương giảm 0,6%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 63/37 áp lực bán ra rất mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 97/104/115
 - Khối lượng giao dịch: 61,88 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 593,15 điểm, giảm 2,95 điểm, tương đương giảm 0,49%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 64/36 áp lực bán ra  rất mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 8/4/18
 - Khối lượng giao dịch: 16,77 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 82,75 điểm, tăng 0,17 điểm, tương đương tăng 0,21%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 52/48 mua bán cân bằng
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 94/118/104
 - Khối lượng giao dịch: 33,55 triệu

TOP 10 CP TĂNG GIÁ HOSE:

Charts - Đồ thị trong phân tích kỹ thuật

Đồ thị là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Trong trường hợp này, một hình vẽ thật sự đáng giá ngàn từ.

1. Line charts - Đồ thị dạng đường

Dow Theory - Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là khởi nguồn của phân tích kỹ thuật hiện đại, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nguyên lý phân tích của trường phái phân tích kỹ thuật ngày nay.

Lý thuyết Dow có 6 nguyên lý cơ bản như sau:

Phân tích kỹ thuật - Ngày 24/4/2015

Màu xanh hy vọng, niềm vui lại về với những nhà đầu tư cầm cổ.

Một chấm xanh dương xuất hiện dưới thanh giá ngày, đã nhen nhóm lên hy vọng kết thúc điều chỉnh.

Với những gì diễn ra tuần vừa qua, vùng hỗ trợ 555-560 khá vững, đặc biệt nhờ sự góp sức của dòng P và sự hỗ trợ của Bank ngày cuối tuần.

Ngày 24/4/2015 - Tổng hợp cuối ngày

Index cuối ngày 24/4/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 565,77 điểm, tăng 4,52 điểm, tương đương tăng 0,81%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 57/43 áp lực bán ra mạnh hơn
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 85/129/102
 - Khối lượng giao dịch: 91,61 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 596,1 điểm, tăng 3,39 điểm, tăng tương đương 0,57%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 58/42 lực bán mạnh hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 12/9/9
 - Khối lượng giao dịch: 19,37 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 82,58 điểm, giảm 0,07 điểm, giảm tương đương 0,08%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 52/48 lực bán cao hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 100/141/87
 - Khối lượng giao dịch: 41,43 triệu CP

TOP 10 CP TĂNG GIÁ HOSE:

Phân tích kỹ thuật - Ngày 23/4/2015

Lại một lần nữa Vnindex bị đạp ở phiên chiều, bàn chân vô hình đã làm cho đồ thị ngày 23/4/2015 có một chấm đỏ mới. Quá trình đi xuống như được lập trình sẵn, thêm một ngày khó chịu cho những người cầm cổ.



Như vậy yếu tố kỹ thuật đã tương đối chính xác khi xác định vùng trade dừng lại cách đây 4 phiên, hay 4 chấm đỏ. Một số tín hiệu kỹ thuật khác cũng có chung xác nhận này.

Ngày 23/4/2015 - Tổng hợp kết thúc ngày

Index cuối ngày 23/4/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 561,25 điểm, giảm 1,26 điểm, tương đương giảm 0,22%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 65/34 áp lực bán ra mạnh hơn
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 81/127/108
 - Khối lượng giao dịch: 76,34 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 592,71 điểm, giảm 1,29 điểm, giảm tương đương 0,22%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 71/29 lực bán mạnh, áp đảo lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 10/9/11
 - Khối lượng giao dịch: 27,23 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 82,65 điểm, giảm 0,24 điểm, giảm tương đương 0,29%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 59/41 lực bán mạnh hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 83/62/112
 - Khối lượng giao dịch: 41,11 triệu CP

TOP 10 CP TĂNG GIÁ HOSE:

Phân tích kỹ thuật - Ngày 22/4/2015

- Vnindex ngày 22/4/2015 đã thêm một chấm đỏ trên đồ thị, như vậy là đã qua 3 chấm đỏ điều chỉnh Vnindex trôi dần về mốc 560.

Ngày 22/4/2015 - Tổng hợp kết thúc ngày

Index cuối ngày 22/4/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 562,51 điểm, tăng 0,27 điểm, tương đương tăng 0,05%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 57/43 áp lực bán ra mạnh hơn
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 85/129/102
 - Khối lượng giao dịch: 91,61 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 594 điểm, tăng 0,33 điểm, tăng tương đương 0,06%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 56/44 lực bán mạnh hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 12/4/14
 - Khối lượng giao dịch: 26,17 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 82,89 điểm, giảm 0,22 điểm, giảm tương đương 0,26%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 58/42 lực bán mạnh hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 79/171/105
 - Khối lượng giao dịch: 36,27 triệu CP

Top 10 CP tăng:

Phân tích kỹ thuật 21/4/2015

Thị trường ngày 21/4/2015 tiếp diễn đà giảm của ngày hôm trước, trọng tâm giảm điểm rơi vào phiên chiều.

Ngày 21/4/2015 - Tổng hợp kết thúc ngày

Index cuối ngày 21/4/2015

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 562,24 điểm, giảm 2,8 điểm, tương đương giảm 0,5%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 60/40 áp lực bán ra mạnh hơn
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 81/110/125
 - Khối lượng giao dịch: 98,59 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 593,67 điểm, giảm 2,15 điểm, giảm tương đương 0,36%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 63/37 lực bán mạnh hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 7/5/18
 - Khối lượng giao dịch: 31,6 triệu CP

HNX Index:

 - Kết thúc phiên tại 83,11 điểm, giảm 0,18 điểm, giảm tương đương 0,22%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 53/47 lực bán mạnh hơn lực mua
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 81/137/105
 - Khối lượng giao dịch: 56,22 triệu CP

- Giao dịch NĐTNN
  + Mua:             291,715 tỉ - Khối lượng:    9,336 triệu CP
  + Bán:              111,236 tỉ - Khối lượng:    3,119 triệu CP
 => Mua ròng:    180,478 tỉ - Khối lượng:    6,216 triệu CP

Phân tích kỹ thuật 20/4/2015

Thị trường ngày 20/4/2015 đã diễn ra không thuận lợi với chỉ số VNINDEX và  HNXINDEX đều giảm điểm. Điều này cũng không phải quá bất ngờ, vì thị trường đã tăng một chặng khá tốt từ mốc điểm 540 đối với VNINDEX và mốc điểm 80 đối với HNXINDEX.

Một nhịp điều chỉnh là cần thiết đối với cả hai chỉ số.

Ngày 20/4/2015 - Tổng hợp kết thúc ngày

Chỉ số cuối ngày 20/4/2015:

VN Index:

 - Kết thúc phiên tại 565,04 điểm, giảm 3,28 điểm, tương đương 0,58%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 59,2%/40,8% áp lực bán ra mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 70/94/152
 - Khối lượng giao dịch: 98,95 triệu CP

VN30 Index:

 - Kết thúc phiên tại 595,82 điểm, giảm 3,3 điểm, tương đương 0,55%
 - Tỷ lệ cung/cầu: 60,4%/39,6% áp lực bán ra mạnh
 - Cổ phiếu tăng giá/Cổ phiếu đứng giá/Cổ phiếu giảm giá: 4/2/24
 - Khối lượng giao dịch: 21,46 triệu CP

Tại sao sử dụng phân tích kỹ thuật vào đầu tư chứng khoán?

Thị trường chứng khoán là nơi mọi người tìm kiếm lợi nhuận, tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên khi tham gia vào thị trường hấp dẫn này không phải ai cũng chiến thắng, đa số lại chuốc lấy những thất bại nặng nề. Có những thống kê của những tay chơi chứng khoán kỳ cựu chỉ ra rằng chỉ có 10% nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận còn lại 90% nhà đầu tư còn lại thì thua lỗ. Không biết tỷ lệ này có nói quá lên không, nhưng qua đó cũng cho thấy sự tàn nhẫn của thị trường chứng khoán như thế nào.

Vậy là một câu hỏi được các nhà đầu tư luôn tìm kiếm câu trả lời: Làm thế nào để mình là một phần của 10% nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận?